پراپ تریدینگ چیست؟

پراپ تریدینگ به‌عنوان راه‌حلی ایده‌آل برای رفع کمبود سرمایه فعالیت بسیاری از معامله‌گران است که مهارت و دانش کافی را کسب نموده اند اما سرمایه کافی ندارند. در این روش به معامله‌گران اجازه داده می شود تا با سرمایه‌ی یک شرکت یا موسسه مالی در بازارهای مالی نظیر فارکس و کریپتوکارنسی فعالیت کنند و سود حاصله را با سرمایه‌گذار تقسیم نمایند.

در پراپ تریدینگ، معامله‌گر با سرمایه‌ی موسسه‌ای مانند بانک، صندوق تأمین مالی یا کارگزاری به معامله می‌پردازد. اما این به معنای برداشت مستقیم از سرمایه نیست. معامله‌گر فقط با بخشی از سرمایه کار می‌کند و سود به دست آمده به شرکت تعلق دارد. در صورت موفقیت، سود میان شرکت و معامله‌گر تقسیم می‌شود.

یکی از مزایای اصلی پراپ تریدینگ این است که معامله‌گر مسئول ضرر و زیان نیست، زیرا سرمایه به‌طور کامل متعلق به مجموعه است. با این حال، این موضوع باعث می‌شود که معامله‌گر در سود کامل نیز سهیم نباشد. این مدل تجاری به دلیل پتانسیل بالای سودآوری و فرصت‌های بی‌نظیر در بازارهای مالی، در سال‌های اخیر بسیار مورد توجه قرار گرفته است. اما موفقیت در این حوزه نیازمند دانش عمیق، تجربه و تحلیل دقیق بازار است.

در نهایت، پراپ تریدینگ به‌عنوان یک فرصت طلایی برای معامله‌گران حرفه‌ای و شرکت‌های مالی مطرح است که از طریق آن، سود و تجربه‌ی بیشتری به دست می‌آورند. با این حال، شناخت دقیق از ریسک‌ها و ویژگی‌های یک شرکت پراپ تریدینگ موفق برای جلوگیری از کلاهبرداری‌هاو بهره‌برداری بهینه از این فرصت‌ها ضروری است..

تاریخچه پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ از دهه‌های گذشته به‌عنوان یک مدل کسب‌وکار در دنیای مالی مطرح بوده است. در ابتدا، بانک‌های بزرگ و موسسات مالی بودند که به‌جای ارائه خدمات مالی به مشتریان، سرمایه خود را در معاملات مستقیم بازارهای مالی به کار می‌گرفتند. این روش در دهه‌های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ میلادی به اوج خود رسید، زمانی که بانک‌های سرمایه‌گذاری مانند گلدمن ساکس، جی‌پی مورگان و مورگان استنلی تیم‌های حرفه‌ای از معامله‌گران را برای مدیریت سرمایه داخلی خود استخدام کردند.

با گذر زمان، رشد فناوری و توسعه اینترنت موجب شد که پراپ تریدینگ از انحصار بانک‌های بزرگ خارج شود و شرکت‌های مستقل پراپ تریدینگ به وجود بیایند. این شرکت‌ها به معامله‌گران بااستعداد اما کم‌سرمایه این امکان را دادند که با استفاده از سرمایه‌ی آن‌ها در بازارهای مالی معامله کنند. رشد این صنعت در دهه ۲۰۱۰ میلادی و با ظهور پلتفرم‌های آنلاین به اوج خود رسید

شرکت FTMO، به‌عنوان یکی از نخستین شرکت‌های پراپ تریدینگ آنلاین، در سال ۲۰۱۴ تأسیس شد و فعالیت رسمی خود را آغاز کرد. پس از FTMO، شرکت‌های دیگری نیز در حوزه پراپ تریدینگ آنلاین تأسیس شدند. برای آن پس از آن، شرکت‌های دیگری مانند MyForexFunds و FundedNext نیز وارد این حوزه شدند و با ارائه خدمات متنوع، رقابت را در این صنعت افزایش دادند.

فلسفه‌ی پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ به‌عنوان راهکاری برای ورود معامله‌گران مستعد اما بدون سرمایه کافی به بازارهای مالی شکل گرفت. در ابتدا، بانک‌های سرمایه‌گذاری و مؤسسات مالی برای افزایش سودآوری، سرمایه داخلی خود را مستقیماً در بازارها به کار می‌بردند. اما با پیشرفت فناوری و گسترش اینترنت، این مدل فراتر از بانک‌ها رفت و شرکت‌های مستقل پراپ تریدینگ به وجود آمدند که به معامله‌گران اجازه می‌دادند بدون نیاز به سرمایه شخصی، از منابع مالی این شرکت‌ها برای معامله استفاده کنند.

امروزه، پراپ تریدینگ همچنان به فعالیت خود ادامه می‌دهد، زیرا این مدل برای هر دو طرف سودآور است. معامله‌گران می‌توانند بدون سرمایه اولیه وارد بازار شوند و در صورت موفقیت، بخشی از سود را دریافت کنند. در مقابل، شرکت‌های پراپ نیز با ارزیابی مهارت‌های تریدرها و تأمین سرمایه، از سود معاملات آن‌ها درآمد کسب می‌کنند. این ساختار باعث کاهش ریسک برای تریدرها، افزایش فرصت‌های ورود به بازارهای مالی و ایجاد یک همکاری برد-برد شده است که موجب رشد و محبوبیت روزافزون این صنعت شده است.

پراپ تریدینگ چگونه کار می‌کند؟

شرکت‌های پراپ تریدینگ، برای ارائه خدمات خود، شرایط مشخصی را تعیین می‌کنند. یکی از مهم‌ترین مراحل در این فرایند، انتخاب تریدرهای توانمند از طریق آزمون‌های ارزیابی است. تریدرهای متقاضی باید در بازه‌ای مشخص، تحت نظارت شرکت، معاملات خود را انجام دهند. در این مدت، قوانین و اهداف معاملاتی خاصی برای آن‌ها در نظر گرفته می‌شود. به‌عنوان مثال، ممکن است یک تریدر ملزم شود که طی ۳۰ روز، حداقل ۲۰ درصد سود کسب کند و تعداد مشخصی معامله انجام دهد. درصورتی‌که این شرایط را با موفقیت پشت سر بگذارد، شرکت سرمایه‌ای را در اختیار او قرار می‌دهد.

این آزمون‌ها که به “چالش” معروف‌اند، نقش تعیین‌کننده‌ای در میزان سرمایه‌ای دارند که به معامله‌گران اختصاص داده می‌شود. برخی شرکت‌ها چالش‌های تک‌مرحله‌ای و برخی دیگر، آزمون‌های چندمرحله‌ای را برای ارزیابی توانایی تریدرها طراحی کرده‌اند. پس از موفقیت در آزمون، قراردادی بین شرکت و معامله‌گر به‌صورت الکترونیکی امضا می‌شود. این قرارداد شامل تمام تعهدات دو طرف است و مبنای همکاری آن‌ها قرار می‌گیرد. یکی از بندهای رایج این قرارداد، تعیین مدت‌زمان مشخصی برای استفاده از سرمایه تخصیص‌یافته است.

در بسیاری از طرح‌های پراپ تریدینگ، تریدرها برای دسترسی به این سرمایه، مبلغ مشخصی پرداخت می‌کنند. این طرح‌ها معمولاً در همکاری با بروکرهای معین ارائه می‌شوند، به این معنا که معامله‌گران تنها مجاز به استفاده از پلتفرم‌های معاملاتی تعیین‌شده خواهند بود. همچنین، برای مدیریت ریسک، محدودیت‌هایی در میزان ضرر قابل‌تحمل معامله‌گران اعمال می‌شود. یکی از این محدودیت‌ها، حداکثر ضرر مجاز یا همان دراداون است که هم به‌صورت روزانه و هم به صورت کلی، بر اساس سرمایه تخصیص‌یافته تعیین می‌شود.

به‌عنوان مثال، اگر بالانس یک حساب پراپ ۱,۰۰۰ دلار باشد و حداکثر میزان ضرر مجاز ۱۰ درصد تعیین شده باشد، در‌صورتی‌که مجموع زیان معاملات از ۱۰۰ دلار فراتر رود، حساب به‌طور خودکار بسته خواهد شد.

نحوه فعالیت پراپ تریدینگ در ایران

پراپ تریدینگ در ایران تاریخچه زیادی ندارد و شرکت‌های پراپ فرم در ابتدا با قوانین سخت‌گیرانه فعالیت خود را آغاز کردند. شرایط اقتصادی، نوسانات قیمت دلار و همچنین دشواری در تأمین سرمایه به دلار و حداقل سرمایه مورد نیاز برای فعالیت در فارکس باعث شد که پراپ تریدینگ به یک گزینه جذاب برای معامله‌گران تازه‌کار و حرفه‌ای تبدیل شود. از زمان آغاز فعالیت این شرکت‌ها، رقابت در حوزه پراپ فرم‌ها به شدت افزایش یافته و این رقابت به معامله‌گران این امکان را داده است که انتخاب‌های بیشتری نسبت به گذشته داشته باشند.

در حال حاضر، پراپ فرم‌های زیادی در حال فعالیت هستند و انتخاب یک پراپ فرم معتبر برای معامله‌گرانی که تجربه کافی ندارند، ممکن است دشوار باشد. با این حال، راه‌های تشخیص شرکت‌های معتبر در دنیای امروز کاملاً قابل دسترس است. وب‌سایت‌ها و کانال‌های تلگرامی زیادی وجود دارند که معامله‌گران می‌توانند از آن‌ها استفاده کنند. به عنوان مثال، وب‌سایت‌های تراست پایلت، ایران بروکر و گروه تلگرامی پراپ چک از جمله منابع معتبر برای اطلاع‌رسانی و بررسی پراپ فرم‌ها هستند. البته وب‌سایت تراست پایلت نسبت به سایر بسترها معتبرتر است و نظرات کاربران واقعی‌تری را ارائه می‌دهد، چرا که این وب‌سایت یک سیستم فیلتر قوی برای جلوگیری از نظرات اسپم دارد.

مراحل دریافت حساب پراپ چیست؟

، اولین قدم این است که با مراحل ثبت‌نام و قوانین آن‌ها آشنا شوید. نکته‌ مهمی که باید به آن توجه کنید این است که اکثر این سایت‌ها برای شروع آزمون چالش خود، مبلغی به عنوان ورودی دریافت می‌کنند. این مبلغ بسته به سیاست‌های هر سایت می‌تواند متفاوت باشد.مراحل ثبت‌نام در سایت‌های پراپ تریدینگ به طور کلی به شرح زیر است

1. انتخاب سایت پراپ تریدینگ و مراجعه به آن: در ابتدا باید سایت‌های مختلف پراپ تریدینگ را بررسی کرده و مناسب‌ترین آن‌ها را برای خود انتخاب کنید.
2. مطالعه شرایط و قوانین: پیش از هر اقدامی، شرایط و ضوابط سایت را به دقت مطالعه کنید تا از مطابقت آن‌ها با نیازها و انتظارات خود اطمینان حاصل کنید.
3. ثبت‌نام و ارسال اطلاعات: برای تکمیل فرایند ثبت‌نام، باید اطلاعات شخصی خود را وارد کنید. این اطلاعات معمولاً شامل نام، ایمیل، شماره تماس و مدرک شناسایی است.
4. پرداخت ورودی (خرید چالش): اکثر سایت‌ها برای شروع همکاری، مبلغی به عنوان ورودی دریافت می‌کنند. این مبلغ معمولاً بین 20 تا 1000 دلار متغیر است و به عنوان سرمایه اولیه برای شروع معاملات شما استفاده خواهد شد.
5. شرکت در آزمون: پس از پرداخت ورودی، باید در آزمون‌هایی که سایت برگزار می‌کند شرکت کنید. این آزمون‌ها به منظور ارزیابی مهارت‌ها و توانایی‌های معاملاتی شما است.
6. تایید نهایی و شروع به کار: پس از بررسی نتایج آزمون و عملکرد شما در معاملات، سایت تصمیم می‌گیرد که شما را به عنوان تریدر استخدام کند یا خیر. در صورت تایید، به حساب معاملاتی با سرمایه‌گذاری مشخص دسترسی خواهید داشت.
7. شروع معاملات: پس از تایید نهایی، می‌توانید با استفاده از حساب معاملاتی اختصاصی خود، شروع به انجام معاملات کنید.

در زمینه پرداخت سود و حقوق در پراپ تریدینگ، دو روش متداول وجود دارد:

1. حقوق ثابت: برخی از شرکت‌ها به تریدرها حقوق ثابت می‌دهند که معمولاً بر اساس تجربه و مهارت‌های فردی تنظیم می‌شود.
2. پرداخت درصدی از سود: در این روش، تریدر درصدی از سود حاصل از معاملات خود را دریافت می‌کند. این مدل معمولاً برای تریدرها جذاب‌تر است، زیرا در صورتی که معاملات موفقی داشته باشند، سود بیشتری خواهند داشت. میزان درصد پرداختی معمولاً بین 20 تا 90 درصد است.

قبل از شروع همکاری با هر سایت پراپ تریدینگ، حتماً شرایط پرداخت سود را به دقت بررسی کرده و از تجربه‌های دیگر تریدرها نیز مطلع شوید.

مزایا پراپ تریدینگ

پراپ تریدینگ برای بسیاری از معامله‌گران به دلیل مزایای قابل توجهش، گزینه‌ای جذاب است. یکی از بزرگ‌ترین مزایا، دسترسی به سرمایه بیشتر است. این امکان باعث می‌شود که حتی با حداقل سرمایه اولیه، فرصت‌های بیشتری برای کسب سود ایجاد شود. علاوه بر این، ریسک مالی در پراپ تریدینگ نسبت به معامله با سرمایه شخصی محدودتر است. در صورتی که ضرری به‌وجود بیاید، معمولاً فقط مبلغ موجود در حساب معاملاتی شما از بین می‌رود و نیازی به جبران خسارت به شرکت نیست. این ویژگی باعث می‌شود معامله‌گران احساس امنیت بیشتری داشته باشند.

از سوی دیگر، شرکت‌های پراپ تریدینگ ابزارهای پیشرفته و حرفه‌ای را در اختیار معامله‌گران قرار می‌دهند که می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک کند. این ابزارها شامل پلتفرم‌های معاملاتی، تحلیل‌های فنی و سیگنال‌های معاملاتی است که در معاملات روزانه تاثیر زیادی دارند. همچنین، بسیاری از این شرکت‌ها محیطی آموزشی و حرفه‌ای فراهم می‌کنند که به معامله‌گران کمک می‌کند تا مهارت‌های خود را ارتقا دهند. در نتیجه، معامله‌گر از فرصتی برای یادگیری و رشد در یک محیط حرفه‌ای بهره‌مند می‌شود.

✅ دسترسی به سرمایه بیشتر: شرکت‌های پراپ تریدینگ به معامله‌گران این امکان را می‌دهند که با سرمایه‌ای بیشتر از منابع شخصی خود در بازار معامله کنند. این امر می‌تواند پتانسیل سودآوری را افزایش دهد.

✅ریسک مالی محدود: در صورت ضرر در معاملات، معمولاً تنها حساب معاملاتی شما غیرفعال می‌شود و نیازی به جبران خسارت به شرکت نیست. این ویژگی ریسک مالی را برای معامله‌گر کاهش می‌دهد.

✅دسترسی به ابزارهای پیشرفته: شرکت‌های پراپ تریدینگ امکانات و ابزارهای معاملاتی پیشرفته‌ای را فراهم می‌کنند که می‌تواند به بهبود استراتژی‌های معاملاتی کمک کند.

✅محیط حرفه‌ای و آموزشی: این شرکت‌ها معمولاً محیطی حرفه‌ای با فرصت‌های آموزشی فراهم می‌کنند که می‌تواند به بهبود مهارت‌های معاملاتی شما کمک کند.

✅تقسیم سود: معمولاً بخشی از سود حاصل از معاملات بین معامله‌گر و شرکت تقسیم می‌شود که می‌تواند انگیزه و پاداش مناسبی برای عملکرد خوب باشد.

معایب و مشکلات پراپ تریدینگ

1. ریسک بالای از دست دادن شغل: معامله‌گران موظفند بر اساس قوانین و مقررات خاصی معامله کنند. عدم پایبندی به این قوانین می‌تواند منجر به اخراج از شرکت شود.
2. تقسیم سود با شرکت: معامله‌گران موظفند بخشی از سود حاصل از معاملات را با شرکت تقسیم کنند. نسبت این تقسیم سود ممکن است برای برخی معامله‌گران رضایت‌بخش نباشد.
3. محدودیت‌های پلتفرم و قوانین معاملاتی: شرکت‌های پراپ فرم ممکن است محدودیت‌هایی در نوع و سبک معاملاتی داشته باشند که با استراتژی‌های شخصی معامله‌گران تطابق نداشته باشد.
4. فشار و مسئولیت: معامله‌گران تحت فشار برای سودآوری بیشتر هستند که می‌تواند به استرس و مسئولیت‌های بیشتر منجر شود.
5. عدم دسترسی به اطلاعات: شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکن است اطلاعات خود را محدود نگه دارند، که می‌تواند بر تصمیم‌گیری‌های معاملاتی تأثیرگذار باشد.
6. ریسک بالای سرمایه‌گذاری: با وجود استفاده از سرمایه شرکت، ریسک معاملات همچنان بالا است و ممکن است منجر به ضررهای قابل توجه شود.
7. هزینه‌های اولیه: برخی شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکن است هزینه‌هایی برای ورود به برنامه‌های آزمایشی یا آموزشی خود دریافت کنند که برای برخی معامله‌گران ممکن است مشکل‌ساز باشد.
8. عدم ثبات شغلی: با توجه به رقابت شدید و قوانین سخت‌گیرانه، امنیت شغلی در شرکت‌های پراپ تریدینگ ممکن است کمتر از سایر محیط‌های کاری باشد.
9. محدودیت در استراتژی‌های معاملاتی: شرکت‌ها ممکن است محدودیت‌هایی در استفاده از برخی استراتژی‌های معاملاتی اعمال کنند که آزادی عمل معامله‌گران را کاهش می‌دهد.
10. ریسک روانی: فشار برای عملکرد بالا و ترس از از دست دادن شغل می‌تواند بر سلامت روانی معامله‌گران تأثیر منفی بگذارد.

این جدول به وضوح تفاوت‌های معایب پراپ تریدینگ و معامله‌گری با سرمایه شخصی را نشان می‌دهد.

با وجود تمامی مزایا و معایب پراپ فرم‌ها، معامله‌گران با چالش‌های زیادی در این مسیر مواجه هستند. برای موفقیت در این زمینه، معامله‌گران باید تحقیقات دقیق انجام داده و آمادگی روانی لازم برای مواجهه با این چالش‌ها را داشته باشند.

چالش های پراپ تریدینگ

1. عدم امکان برداشت سود در دوره آزمایشی: بسیاری از پراپ فرم‌ها پیش از اعطای سرمایه واقعی به معامله‌گر، یک دوره آزمایشی را به‌عنوان چالش تعیین می‌کنند. در این دوره، سود به حساب واقعی و قابل برداشت منتقل نمی‌شود. این می‌تواند باعث ناامیدی معامله‌گران شود که تلاش می‌کنند سود خود را برداشت کنند ولی تا پایان دوره آزمایشی این امکان فراهم نیست.
2. محدودیت‌های سخت‌گیرانه در استراتژی‌ها و نوع معاملات: در پراپ فرم‌ها، معامله‌گران معمولاً با محدودیت‌هایی در مورد استراتژی‌های معاملاتی روبه‌رو هستند. به‌طور مثال، ممکن است استفاده از استراتژی‌های خاص مانند اسکالپینگ یا معاملات شبانه منع شود. این محدودیت‌ها می‌توانند آزادی عمل معامله‌گران را محدود کنند و در برخی مواقع منجر به شکست در چالش‌ها شوند.
3. فشار برای عملکرد بالا و فشار زمانی: پراپ فرم‌ها معمولاً از معامله‌گران انتظار دارند که در مدت زمان معین سود قابل توجهی کسب کنند. این فشار زمانی می‌تواند باعث ایجاد استرس و تصمیم‌گیری‌های عجولانه شود که در نهایت منجر به شکست در چالش‌ها می‌شود.
4. ریسک از دست دادن سرمایه در صورت شکست: در صورتی که معامله‌گر نتواند در چالش موفق شود، سرمایه‌ای که قرار بود برای او تخصیص یابد، به‌طور کامل از دست می‌رود. این می‌تواند یک چالش جدی برای معامله‌گران باشد که در صورت شکست، فرصت استفاده از سرمایه شرکت را از دست می‌دهند.
5. نیاز به توانایی‌های معاملاتی و مدیریت ریسک قوی: برای موفقیت در پراپ فرم‌ها، معامله‌گران باید توانایی‌های معاملاتی پیشرفته‌ای داشته باشند و همچنین باید در مدیریت ریسک ماهر باشند. اگر معامله‌گر نتواند این جنبه‌ها را به‌درستی مدیریت کند، احتمال شکست افزایش می‌یابد.
6. محدودیت در برداشت سود در ابتدا: در بسیاری از پراپ فرم‌ها، حتی پس از دریافت سرمایه، ابتدا ممکن است برداشت سود برای یک مدت محدود شود تا مطمئن شوند که معامله‌گر قادر است به‌طور پایدار سودآوری کند. این محدودیت می‌تواند برای برخی از معامله‌گران مشکل‌ساز باشد که نیاز به برداشت سریع سود دارند.
7. محدودیت‌های در انتخاب اندازه پوزیشن و حجم معاملات: بسیاری از پراپ فرم‌ها محدودیت‌هایی برای حجم معاملات یا اندازه پوزیشن‌ها اعمال می‌کنند. این محدودیت‌ها ممکن است برای معامله‌گرانی که استراتژی‌های پرریسک‌تر یا بزرگتر دارند، مشکل‌ساز شود.

این چالش‌ها می‌توانند مانعی برای معامله‌گران باشند که می‌خواهند به‌طور مستقل با سرمایه خود معامله کنند یا در شرکت‌های پراپ تریدینگ شرکت کنند.

آیا پراپ تریدینگ ریسک بالایی دارد؟

پراپ تریدینگ به خودی خود ریسک‌های زیادی دارد که ممکن است در ابتدا به نظر نرسند. با این حال، اگر یک معامله‌گر قوانین شرکت‌های پراپ فرم را به‌طور کامل درک کند، از استراتژی‌های مناسب استفاده کند و توانایی مدیریت ریسک را داشته باشد، می‌تواند از مزایای این روش بهره‌برداری کند. از طرفی، نداشتن آمادگی روانی و تجربه کافی می‌تواند به سرعت منجر به شکست در این نوع تریدینگ شود.

پاسخ به این سوال بستگی به شرایط مختلف دارد. در حالی که پراپ تریدینگ می‌تواند برخی از ریسک‌های فردی را کاهش دهد، اما خود آن با مجموعه‌ای از چالش‌ها و ریسک‌های خاص همراه است:

1. ریسک از دست دادن فرصت‌های همکاری: اگر معامله‌گر در طی دوره آزمایشی یا چالش پراپ فرم نتواند عملکرد مطلوبی از خود نشان دهد (به‌عنوان مثال، نتواند به اهداف تعیین‌شده در مدت زمان مشخص برسد)، ممکن است از ادامه همکاری با شرکت منع شود. این می‌تواند یک خطر بزرگ برای کسانی باشد که به این فرصت‌ها وابسته هستند.
2. محدودیت‌های معاملاتی و قوانین سخت‌گیرانه: پراپ فرم‌ها معمولاً قوانین خاصی دارند که می‌تواند برای معامله‌گر محدودیت‌هایی ایجاد کند. برای مثال، ممکن است میزان حداکثری ضرر مجاز یا تعداد دفعاتی که می‌توان در یک روز معامله کرد، محدود شود. این قوانین می‌تواند منجر به فشار روانی و اتخاذ تصمیمات نادرست از طرف معامله‌گر شود.
3. مدیریت ریسک دقیق: یکی از چالش‌های اصلی در پراپ تریدینگ، مدیریت ریسک است. هر معامله‌گر باید بتواند خطرات را به‌طور مؤثری مدیریت کند، زیرا ممکن است با وجود داشتن سرمایه زیاد، در صورت عدم مدیریت صحیح، ضررهای سنگینی را تجربه کند. در بسیاری از پراپ فرم‌ها، اگر معامله‌گر از حداکثر ضرر مجاز عبور کند، به‌طور خودکار از چالش کنار گذاشته می‌شود.
4. نیاز به عملکرد ثابت و مستمر: در پراپ تریدینگ، معامله‌گر تحت فشار است تا عملکردی ثابت و مستمر داشته باشد. شرکت‌ها معمولاً برای ادامه همکاری نیازمند سودآوری در بلندمدت هستند. بنابراین، اگر معامله‌گر نتواند به‌طور مستمر سود کند یا به هدف‌های مالی خاصی برسد، ممکن است از شرکت اخراج شود.

بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ

برای اینکه یک شرکت پراپ تریدینگ موفق و قابل‌اعتماد باشد، باید ویژگی‌های خاصی را دارا باشد که به معامله‌گران و شرکت کمک کند تا به اهداف خود برسند. در ادامه به برخی از این ویژگی‌ها پرداخته می‌شود:

✅پشتیبانی و آموزش مستمر

شرکت‌های پراپ تریدینگ موفق معمولاً برنامه‌های آموزشی جامع و پشتیبانی مداومی را برای معامله‌گران خود فراهم می‌کنند. این برنامه‌ها می‌تواند شامل دوره‌های به طور مثال در پرشین پراپ جلسات روانشناسی هفتگی ، کوچینگ مشاوره انلاین ، جلسات تحلیل هفتگی آموزشی، وبینارها، کارگاه‌های عملی و مشاوره‌های فردی باشد.

✅دسترسی به ابزارهای پیشرفته

یک پراپ تریدینگ خوب باید دسترسی به ابزارهای تحلیل و معامله‌گری پیشرفته را برای معامله‌گران خود فراهم کند. این ابزارها می‌تواند شامل پلتفرم‌های معاملاتی پیشرفته، داده‌های لحظه‌ای بازار باشد. این امکانات به معامله‌گران کمک می‌کند تا تحلیل‌های دقیق‌تری انجام دهند و تصمیمات بهتری بگیرند.

✅مدیریت ریسک کارآمد

شرکت‌های پراپ تریدینگ باید دارای سیستم‌های مدیریت ریسک قوی و کارآمدی باشند. این سیستم‌ها باید به طور مداوم عملکرد و ریسک‌های معاملاتی را ارزیابی و نظارت کنند تا از بروز زیان‌های بزرگ جلوگیری شود. مدیریت ریسک مناسب به شرکت‌ها کمک می‌کند تا از سرمایه‌ی خود محافظت کرده و درعین‌حال فرصت‌های سودآوری را به حداکثر برسانند.

✅ارزیابی منصفانه و فرصت‌های رشد

شرکت‌های پراپ تریدینگ باید عملکرد معامله‌گران را به‌صورت منصفانه و دقیق ارزیابی کنند و به آن‌ها بازخوردهای سازنده ارائه دهند. همچنین، شرکت باید فرصت‌های رشد و پیشرفت شغلی را برای معامله‌گران فراهم کند، فرصت‌هایی مثل ارتقا به موقعیت‌های بالاتر، افزایش سرمایه‌ی معاملاتی و پاداش‌های مالی بر اساس عملکرد.

✅شفافیت و صداقت

یک شرکت پراپ تریدینگ خوب باید در تمام جنبه‌های کاری خود شفافیت داشته باشد. شفافیت در مورد شرایط کاری، سیاست‌های معاملاتی، ساختار کمیسیون‌ها، و نحوه ارزیابی عملکرد معامله‌گران لازم است. صداقت و شفافیت به ایجاد اعتماد بین شرکت و معامله‌گران کمک می‌کند و از بروز سوءتفاهم‌ها و مشکلات احتمالی جلوگیری می‌کند. در مجموع، یک شرکت پراپ تریدینگ خوب باید ترکیبی از شفافیت، پشتیبانی، ابزارهای پیشرفته، مدیریت ریسک کارآمد و فرصت‌های رشد را برای معامله‌گران خود فراهم کند تا به بهترین نتایج دست یابد.

✅بروکر مناسب

بروکری که با شرکت‌های پراپ تریدینگ همکاری می‌کند، باید اعتبار بالایی داشته باشد و از شفافیت در اجرای معاملات برخوردار باشد. یک بروکر نامعتبر ممکن است با دستکاری نمودارها (کندل‌سازی)، ایجاد لغزش قیمت (اسلیپیج) یا اعمال اسپردهای غیرمعمول و سنگین، معامله‌گران را دچار ضرر کند. بنابراین، انتخاب بروکر مناسب برای شرکت‌های پراپ تریدینگ از اهمیت بالایی برخوردار است تا معامله‌گران بتوانند در یک محیط امن و بدون نگرانی از تخلفات کارگزاری فعالیت کنند

بهترین شرکت‌های پراپ تریدینگ خارجی

شرکت‌های پراپ تریدینگ (Prop Trading) متعددی در سطح بین‌المللی فعالیت می‌کنند که هر کدام ویژگی‌ها و شرایط خاص خود را دارند. در ادامه، چند شرکت برجسته در این حوزه را معرفی می‌کنیم:

1. FTMO: این شرکت در سپتامبر ۲۰۱۵ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در پراگ، جمهوری چک قرار دارد. FTMO به معامله‌گران این امکان را می‌دهد که پس از گذراندن یک فرآیند ارزیابی دو مرحله‌ای، با حساب‌هایی تا سقف ۲۰۰,۰۰۰ دلار معامله کنند.
2. The5ers: تأسیس‌شده در آوریل ۲۰۲۰، این شرکت دفتر مرکزی خود را در لندن، انگلستان دارد. The5ers برنامه‌های متنوعی ارائه می‌دهد که شامل رشد فوق‌العاده، ارزیابی دو مرحله‌ای با ریسک بالا و چالش سه مرحله‌ای آموزشی است. حساب‌های معاملاتی تا سقف ۲۵۰,۰۰۰ دلار در دسترس معامله‌گران قرار دارد.
3. Funding Pips: این شرکت در آگوست ۲۰۲۲ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در دبی، امارات متحده عربی است. Funding Pips یک برنامه ارزیابی دو مرحله‌ای ارائه می‌دهد که معامله‌گران می‌توانند با حساب‌هایی تا سقف ۱۰۰,۰۰۰ دلار فعالیت کنند.
4. True Forex Funds: تأسیس‌شده در اکتبر ۲۰۲۱، دفتر مرکزی این شرکت در گیور، مجارستان قرار دارد. True Forex Funds برنامه‌های ارزیابی متنوعی ارائه می‌دهد که شامل ارزیابی دو مرحله‌ای استاندارد، تأمین مالی سریع و ارزیابی بدون محدودیت است. حساب‌های معاملاتی تا سقف ۲۰۰,۰۰۰ دلار در دسترس هستند.
5. Funded Trading Plus: این شرکت در دسامبر ۲۰۲۱ تأسیس شد و دفتر مرکزی آن در لندن، انگلستان است. Funded Trading Plus برنامه‌های ارزیابی یک مرحله‌ای، دو مرحله‌ای پیشرفته، دو مرحله‌ای پرمیوم و برنامه استاد را ارائه می‌دهد. معامله‌گران می‌توانند با حساب‌هایی تا سقف ۲۰۰,۰۰۰ دلار فعالیت کنند.
6. SurgeTrader: تأسیس‌شده در سپتامبر ۲۰۲۱، دفتر مرکزی این شرکت در فلوریدا، ایالات متحده آمریکا قرار دارد. SurgeTrader برنامه‌های آزمایشی متنوعی ارائه می‌دهد که شامل آزمایش دو مرحله‌ای با حساب‌هایی تا سقف ۵۰۰,۰۰۰ دلار، آزمایش یک مرحله‌ای تا ۱,۰۰۰,۰۰۰ دلار و آزمایش سریع تا ۱۰۰,۰۰۰ دلار است.
7. The Funded Trader: این شرکت در سال ۲۰۲۱ فعالیت خود را آغاز کرد و در مدت کوتاهی توانست مشتریان زیادی از سراسر جهان جذب کند. دفتر مرکزی The Funded Trader در ایالات متحده آمریکا قرار دارد و به عنوان یک پراپ‌فرم معتبر شناخته می‌شود.

هر یک از این شرکت‌ها شرایط و مزایای خاص خود را دارند. معامله‌گران باید با بررسی دقیق هر کدام و تطبیق آن با نیازها و استراتژی‌های معاملاتی خود، بهترین گزینه را انتخاب کنند.

بهترین شرکت های تریدینگ داخلی

چطور میتوان به شرکت های پراپ تریدینگ اعتماد کرد؟

برای اعتماد به یک شرکت پراپ تریدینگ، باید سابقه، شفافیت در قوانین، بروکر همکار، فرآیند پرداخت، شرایط ورود و نظرات کاربران را به‌دقت بررسی کنید. همیشه قبل از سرمایه‌گذاری در این حوزه، تحقیقات کاملی انجام دهید تا از انتخاب یک شرکت معتبر اطمینان حاصل کنید.در ادامه، معیارهایی که باید برای ارزیابی یک شرکت پراپ تریدینگ در نظر بگیرید را بررسی می‌کنیم:

۱. بررسی اعتبار و سابقه شرکت

مدت زمان فعالیت: شرکت‌هایی که چندین سال در این حوزه فعالیت دارند و سابقه قابل‌اعتمادی دارند، معمولاً گزینه‌های بهتری هستند.

نظرات کاربران و رتبه‌بندی‌ها: بررسی نظرات معامله‌گران در سایت‌هایی مانند Trustpilot می‌تواند تصویر بهتری از عملکرد شرکت ارائه دهد.

میزان پرداختی‌ها: تحقیق کنید که آیا شرکت پراپ تریدینگ به‌طور منظم سود معامله‌گران را پرداخت کرده یا گزارش‌هایی از تأخیر و مشکلات وجود دارد.

۲. بررسی قوانین و شرایط شرکت

قراردادها و سیاست‌های مالی: باید شرایط برداشت سود، محدودیت‌های معاملاتی و قوانین مربوط به نقض شرایط را مطالعه کنید.

محدودیت‌های معاملاتی: برخی از شرکت‌ها محدودیت‌هایی مانند زمان‌های خاص معامله، عدم استفاده از اسکالپینگ یا معامله در زمان اخبار دارند که ممکن است روی استراتژی شما تأثیر بگذارد.

شفافیت در هزینه‌ها: بررسی کنید که آیا شرکت هزینه‌های پنهان مانند کارمزدهای اضافی برای برداشت سود یا هزینه‌های نامرئی دارد یا خیر.

۳. بررسی کیفیت بروکر همکار

انتخاب بروکر معتبر: پراپ‌فرم‌ها معمولاً از یک بروکر واسطه استفاده می‌کنند. اطمینان حاصل کنید که این بروکر خوش‌نام بوده و مشکلاتی مانند کندل‌سازی، اسلیپیج شدید و اسپردهای نامناسب ندارد.

ریگولیشن بروکر: بررسی کنید که آیا بروکر تحت نظارت سازمان‌های مالی معتبر مانند FCA (بریتانیا)، ASIC (استرالیا) یا NFA (آمریکا) است یا خیر.

۴. بررسی نحوه ارزیابی و چالش‌های ورود

واقع‌بینی در چالش‌ها: اگر شرایط ورود بیش از حد سختگیرانه باشد، ممکن است نشان‌دهنده این باشد که شرکت بیشتر به کسب درآمد از هزینه‌های آزمون متکی است تا پرداخت سود به معامله‌گران.

وجود حساب‌های آزمایشی رایگان: برخی شرکت‌های معتبر امکان تست حساب دمو را قبل از ورود به چالش اصلی فراهم می‌کنند.

۵. بررسی فرآیند پرداخت سود و سیاست‌های برداشت

شفافیت در برداشت سود: اطمینان حاصل کنید که شرکت پراپ تریدینگ دارای فرآیند واضحی برای پرداخت سود است و معامله‌گران از تجربه دریافت سود بدون مشکل برخوردارند.

روش‌های پرداخت: بررسی کنید که آیا شرکت از روش‌های قابل‌اعتمادی مانند انتقال بانکی، یا ارزهای دیجیتال معتبر استفاده می‌کند.

۶. مقایسه با سایر شرکت‌ها

مقایسه شرایط چندین شرکت پراپ تریدینگ و خواندن تجربه‌های سایر معامله‌گران به شما کمک می‌کند که بهترین گزینه را انتخاب کنید.

قوانین پراپ تریدینگ

قوانین پراپ تریدینگ مجموعه‌ای از شرایط و محدودیت‌هایی است که معامله‌گران برای فعالیت در این سیستم باید رعایت کنند. این قوانین از سوی شرکت‌های پراپ تریدینگ تعیین می‌شوند و هدف اصلی آن‌ها مدیریت ریسک و اطمینان از پایداری سرمایه شرکت است. یکی از مهم‌ترین بخش‌های قوانین، فرآیند ارزیابی معامله‌گران است. بیشتر شرکت‌های پراپ تریدینگ از یک یا دو مرحله آزمون استفاده می‌کنند که در آن معامله‌گران باید در یک بازه زمانی مشخص، درصد معینی سود کسب کنند و در عین حال از حد مجاز کاهش سرمایه عبور نکنند. این محدودیت‌ها شامل حداکثر ضرر روزانه و حداکثر افت سرمایه کلی می‌شود. اگر معامله‌گری از این حد عبور کند، حساب او غیرفعال شده و باید مجدداً فرآیند ارزیابی را از ابتدا طی کند.

علاوه بر این، قوانین مربوط به سبک معاملاتی نیز اهمیت دارند. برخی از شرکت‌ها اجازه استفاده از استراتژی‌های خاصی مانند اسکالپینگ یا معامله در زمان انتشار اخبار اقتصادی را نمی‌دهند. همچنین، برخی شرکت‌ها استفاده از اکسپرت‌های خودکار (EA) یا هجینگ را محدود کرده‌اند. قوانین برداشت سود نیز در هر شرکت متفاوت است. برخی از شرکت‌ها تنها در فواصل زمانی خاص سود معامله‌گران را پرداخت می‌کنند، در حالی که برخی دیگر پرداخت سود را به معیارهایی مانند حداقل تعداد معاملات یا حداقل مدت زمان نگهداری موقعیت‌ها وابسته می‌کنند.

یکی دیگر از نکات مهم، ارتباط شرکت با بروکرهای همکار است. معامله‌گران باید اطمینان حاصل کنند که این بروکرها معتبر هستند و مشکلاتی مانند کندل‌سازی، اسلیپیج شدید و اسپردهای غیرمنطقی در آن‌ها دیده نمی‌شود. در مجموع، قوانین پراپ تریدینگ برای ایجاد تعادل بین سودآوری معامله‌گران و مدیریت ریسک سرمایه شرکت تدوین شده‌اند. قبل از ورود به یک شرکت پراپ، آگاهی از این قوانین و شرایط ضروری است تا از هرگونه مشکل یا عدم انطباق با سبک معاملاتی خود جلوگیری کنید.

آیا شرکت‌های پراپ تریدینگ قانونی هستند؟

قانونی بودن شرکت‌های پراپ تریدینگ بستگی به نحوه فعالیت آن‌ها، محل ثبت شرکت و تطابق آن‌ها با مقررات مالی دارد. در بسیاری از کشورها، پراپ تریدینگ به‌عنوان یک مدل کسب‌وکار قانونی شناخته می‌شود، اما نظارت بر آن به اندازه‌ی نهادهای مالی سنتی مانند بروکرها یا بانک‌ها سخت‌گیرانه نیست.

این شرکت‌ها به‌طور کلی از سرمایه خود برای تأمین بودجه‌ی معامله‌گران استفاده می‌کنند و چون مستقیماً سرمایه‌ی مشتریان را مدیریت نمی‌کنند، در بسیاری از کشورها ملزم به دریافت مجوزهای رسمی از نهادهای مالی نیستند. با این حال، برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ با بروکرهای غیرمعتبر همکاری می‌کنند یا شرایطی را وضع می‌کنند که امکان سودآوری واقعی برای معامله‌گران دشوار باشد. به همین دلیل، تشخیص قانونی بودن و اعتبار یک شرکت پراپ تریدینگ نیازمند بررسی دقیق سوابق، شرایط معاملاتی و شفافیت در پرداخت سود است.

در کشورهای توسعه‌یافته‌ای مانند ایالات متحده، بریتانیا و اتحادیه اروپا، برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ در چارچوب‌های قانونی فعالیت می‌کنند و تحت نظارت نهادهایی مانند FCA (بریتانیا) یا CFTC (آمریکا) قرار دارند. اما بسیاری از شرکت‌های این حوزه در مناطق کمتر نظارت‌شده‌ای مانند دبی، قبرس یا کشورهای آفشور ثبت شده‌اند، که این موضوع می‌تواند ریسک‌هایی را برای معامله‌گران ایجاد کند.در نهایت، قانونی بودن یک شرکت پراپ تریدینگ به محل ثبت آن، شفافیت در عملیات مالی و تعهد به پرداخت سود معامله‌گران بستگی دارد. معامله‌گران باید پیش از همکاری با چنین شرکت‌هایی، تحقیقات کاملی انجام دهند و از نظرات کاربران و تجربه‌های واقعی دیگران استفاده کنند تا از مشروعیت و اعتبار آن‌ها اطمینان حاصل کنند.

آیا شرکت‌های پراپ تریدینگ دارای مجوز هستند؟

شرکت‌های پراپ تریدینگ معمولاً نیازی به دریافت مجوزهای رسمی از نهادهای مالی ندارند، زیرا برخلاف بروکرها یا صندوق‌های سرمایه‌گذاری، از سرمایه‌ی مشتریان استفاده نمی‌کنند. در واقع، این شرکت‌ها به معامله‌گران سرمایه‌ی مشخصی را اختصاص می‌دهند و سود یا زیان ناشی از معاملات را بر اساس قوانین داخلی خود مدیریت می‌کنند.

با این حال، برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ که در کشورهای پیشرفته فعالیت دارند، ممکن است برای افزایش اعتبار خود، تحت نظارت نهادهای مالی خاصی قرار بگیرند یا با بروکرهای رگوله‌شده همکاری کنند. این عدم نیاز به مجوز رسمی باعث شده که برخی از شرکت‌های نامعتبر نیز وارد این حوزه شوند. برخی از آن‌ها ممکن است شرایطی را طراحی کنند که سودآوری معامله‌گران را دشوار کند یا در پرداخت سود دچار تأخیر شوند.

چگونه یک پراپ تریدر شویم؟

برای تبدیل شدن به یک پراپ تریدر، باید مراحل مشخصی را طی کنید که شامل یادگیری مهارت‌های معاملاتی، انتخاب شرکت مناسب، گذراندن آزمون‌های ارزیابی و رعایت قوانین مدیریت ریسک است. اولین گام، تسلط بر اصول تحلیل تکنیکال، تحلیل فاندامنتال و مدیریت سرمایه است. شرکت‌های پراپ تریدینگ به دنبال معامله‌گرانی هستند که بتوانند با ریسک کنترل‌شده، سودآوری پایداری داشته باشند. بنابراین، قبل از ورود به این حوزه، باید استراتژی معاملاتی مشخصی را انتخاب و در حساب‌های آزمایشی یا حساب‌های کوچک آن را آزمایش کنید.

پس از تسلط بر معاملات، باید یک شرکت پراپ تریدینگ معتبر را انتخاب کنید. شرکت‌های مختلف شرایط متفاوتی برای ارزیابی دارند. برخی دارای یک مرحله آزمون هستند و برخی دیگر دو مرحله‌ای عمل می‌کنند. در این آزمون‌ها، باید در یک دوره زمانی مشخص، میزان سود معینی را با رعایت محدودیت‌های مربوط به افت سرمایه و ضرر روزانه کسب کنید. اگر این آزمون را با موفقیت پشت سر بگذارید، به یک حساب واقعی دسترسی پیدا خواهید کرد که می‌توانید با سرمایه شرکت در آن معامله کنید.

مدیریت ریسک و رعایت قوانین شرکت، بخش مهمی از مسیر یک پراپ تریدر موفق است. بسیاری از معامله‌گران به دلیل رعایت نکردن حد ضرر یا ورود به معاملات پرریسک، حساب خود را از دست می‌دهند. از این رو، استفاده از استراتژی‌های دقیق، مدیریت سرمایه و کنترل احساسات نقش مهمی در موفقیت شما دارد. در نهایت، پس از کسب سود در حساب پراپ، می‌توانید از طریق روش‌های پرداخت مشخص‌شده توسط شرکت، سود خود را برداشت کنید. با رشد تدریجی حساب و حفظ ثبات در معاملات، امکان دریافت سرمایه بیشتر از سوی شرکت نیز وجود دارد.

چگونه می‌توان یک پراپ فرم مناسب انتخاب کرد؟

انتخاب یک پراپ فرم مناسب نیازمند بررسی دقیق چندین عامل است تا از امنیت سرمایه، شفافیت شرایط و امکان سودآوری اطمینان حاصل شود. برای این کار، باید به چند معیار کلیدی توجه کنید:

🔹اعتبار و سابقه شرکت

🔹شرایط آزمون و قوانین معاملاتی

🔹نحوه پرداخت سود

🔹همکاری با بروکرهای معتبر

🔹هزینه‌ها و بازپرداخت هزینه آزمون

🔹پشتیبانی و پاسخگویی شرکت

🔹درآمد شرکت‌های پراپ از کجاست؟

درآمد شرکت‌های پراپ تریدینگ از چندین منبع اصلی تأمین می‌شود:

🔹هزینه آزمون‌های ارزیابی – معامله‌گران برای شرکت در آزمون‌ها و دریافت حساب معاملاتی، مبلغی را پرداخت می‌کنند.

🔹سهم از سود معامله‌گران – شرکت‌ها معمولاً درصدی از سود معامله‌گران موفق را دریافت می‌کنند.

🔹اسپرد و کمیسیون معاملات – برخی شرکت‌ها از طریق همکاری با بروکرها، بخشی از اسپرد و کمیسیون معاملات را دریافت می‌کنند.

🔹مدیریت ریسک و حساب‌های شکست‌خورده – بسیاری از معامله‌گران در مرحله آزمون یا پس از دریافت حساب، سرمایه خود را از دست می‌دهند و شرکت از این طریق سود کسب می‌کند.

🔹ارائه خدمات آموزشی و اشتراک‌های ماهانه – برخی شرکت‌ها دوره‌های آموزشی یا ابزارهای تحلیلی را به‌صورت پولی ارائه می‌دهند.

این مدل‌های درآمدی به شرکت‌ها کمک می‌کند تا بدون نیاز به سرمایه‌گذاری مستقیم از مشتریان، فعالیت خود را ادامه دهند و سودآوری داشته باشند.

اصطلاحات رایج در پراپ تریدینگ

در پراپ تریدینگ، برخی از اصطلاحات رایج شامل موارد زیر هستند:

1. Evaluation (ارزیابی) – مرحله‌ای که معامله‌گر باید شرایط خاصی را برای دریافت حساب پراپ رعایت کند.
2. Drawdown (افت سرمایه) – حداکثر مقدار ضرری که معامله‌گر مجاز به تجربه آن است.
3. Profit Split (تقسیم سود) – درصدی از سود که بین معامله‌گر و شرکت پراپ تریدینگ تقسیم می‌شود.
4. Max Daily Loss (حداکثر ضرر روزانه) – بیشترین مقدار ضرری که در یک روز معاملاتی مجاز است.
5. Challenge (چالش) – مرحله اولیه‌ای که معامله‌گران باید برای دریافت سرمایه، قوانین مشخصی را رعایت کنند.
6. Scaling Plan (برنامه مقیاس‌بندی) – فرآیندی که به معامله‌گران موفق اجازه می‌دهد سرمایه بیشتری دریافت کنند.
7. Leverage (اهرم) – میزان سرمایه‌ای که شرکت پراپ برای معاملات در اختیار معامله‌گر قرار می‌دهد.
8. Slippage (اسلیپیج) – اختلاف بین قیمت موردنظر برای اجرای معامله و قیمت واقعی اجرای آن.
9. Spread (اسپرد) – تفاوت بین قیمت خرید و فروش یک دارایی در بازار.
10. Phase 1 & Phase 2 (مرحله اول و دوم) – برخی شرکت‌ها دارای دو مرحله ارزیابی برای تأیید مهارت‌های معامله‌گر هستند.

11. Funded Account (حساب تأمین‌شده) – حسابی که معامله‌گر پس از موفقیت در مراحل ارزیابی دریافت می‌کند.
12. Trading Rules (قوانین معاملاتی) – مجموعه قوانینی که پراپ فرم‌ها برای کنترل ریسک و عملکرد معامله‌گران تعیین می‌کنند.
13. Consistency Rule (قانون ثبات) – شرطی که برخی شرکت‌ها برای جلوگیری از معاملات پرریسک اعمال می‌کنند تا سودآوری معامله‌گر یکنواخت باشد.
14. Lot Size Restriction (محدودیت حجم معاملات) – حداکثر حجم مجاز برای هر معامله که توسط شرکت تعیین می‌شود.
15. News Trading (معامله در زمان اخبار) – برخی پراپ فرم‌ها محدودیت‌هایی برای انجام معاملات در هنگام انتشار اخبار مهم اقتصادی اعمال می‌کنند.
16. HFT (معاملات فرکانس بالا) – استراتژی معاملاتی که برخی شرکت‌های پراپ تریدینگ آن را ممنوع می‌کنند.
17. Trailing Drawdown (افت سرمایه شناور) – نوعی محدودیت که با افزایش سود، حد ضرر مجاز معامله‌گر نیز تغییر می‌کند.
18. Soft vs. Hard Drawdown (افت سرمایه نرم و سخت) – افت سرمایه نرم معمولاً در طول حساب باقی می‌ماند، اما افت سرمایه سخت قابل بازیابی نیست.
19. Weekend Holding (نگه‌داشتن معاملات در آخر هفته) – برخی شرکت‌ها به معامله‌گران اجازه باز نگه‌داشتن پوزیشن‌ها در آخر هفته را نمی‌دهند.
20. Copy Trading (کپی تریدینگ) – استفاده از سیگنال‌ها یا کپی کردن معاملات دیگران که در اکثر پراپ فرم‌ها غیرمجاز است.
21. Payout Cycle (دوره پرداخت سود) – بازه زمانی مشخصی که پراپ فرم‌ها سود معامله‌گران را پرداخت می‌کنند (مثلاً هفتگی یا ماهانه).

21. Profit Target (هدف سود) – مقدار سودی که معامله‌گر باید در مرحله ارزیابی به دست آورد تا به حساب تأمین‌شده دسترسی پیدا کند.
22. Max Position Size (حداکثر حجم معامله) – حداکثر تعداد لات یا حجم پوزیشنی که یک معامله‌گر می‌تواند هم‌زمان باز کند.
23. Risk Management (مدیریت ریسک) – مجموعه‌ای از اصولی که برای حفظ سرمایه و جلوگیری از ضررهای بزرگ استفاده می‌شود.
24. Scaling Plan (برنامه افزایش سرمایه) – طرحی که برخی شرکت‌ها برای افزایش سرمایه معامله‌گر بر اساس عملکرد او ارائه می‌دهند.
25. Martingale Strategy (استراتژی مارتینگل) – یک استراتژی معاملاتی پرریسک که برخی پراپ فرم‌ها استفاده از آن را ممنوع کرده‌اند.
26. Daily Drawdown Reset (بازنشانی افت سرمایه روزانه) – روشی که برخی شرکت‌ها برای تنظیم مجدد حداکثر ضرر روزانه معامله‌گران استفاده می‌کنند.
27. Equity vs. Balance (دارایی خالص در مقابل موجودی) – تفاوت بین مقدار کل دارایی معامله‌گر (با احتساب معاملات باز) و موجودی حساب پس از بسته شدن معاملات.
28. Instant Funding (تأمین مالی فوری) – برخی شرکت‌ها حساب‌های تأمین‌شده را بدون نیاز به عبور از مراحل آزمون ارائه می‌دهند.
29. EA (Expert Advisor) Usage (استفاده از ربات معاملاتی) – برخی پراپ فرم‌ها محدودیت‌هایی برای استفاده از اکسپرت‌ها و معاملات خودکار دارند.

31. Risk-to-Reward Ratio (نسبت ریسک به بازده) – میزان ریسکی که یک معامله‌گر در مقابل سود احتمالی متحمل می‌شود.
32. Hedging (هجینگ) – باز کردن پوزیشن‌های متضاد برای کاهش ریسک که برخی پراپ فرم‌ها آن را ممنوع می‌کنند.
33. One-Step vs. Two-Step Evaluation (ارزیابی تک‌مرحله‌ای در مقابل دو‌مرحله‌ای) – برخی پراپ فرم‌ها تنها یک مرحله ارزیابی دارند، درحالی‌که برخی دیگر نیاز به دو مرحله آزمون دارند.
34. Over-Leveraging (افراط در استفاده از اهرم) – استفاده بیش‌ازحد از اهرم که می‌تواند باعث از دست رفتن سریع سرمایه شود و در بسیاری از پراپ فرم‌ها محدود شده است.
35. Trade Copier (ابزار کپی معاملات) – نرم‌افزاری که به معامله‌گران اجازه می‌دهد معاملات را از یک حساب به حساب دیگر کپی کنند، که در بسیاری از پراپ فرم‌ها غیرمجاز است.
36. Maximum Trading Days (حداکثر روزهای معاملاتی) – برخی شرکت‌ها برای تکمیل چالش محدودیت زمانی مشخصی دارند.
37. Violation (تخلف) – نقض قوانین شرکت پراپ که می‌تواند منجر به رد شدن از آزمون یا بسته شدن حساب شود.
38. Daily Trading Limit (محدودیت تعداد معاملات روزانه) – برخی شرکت‌ها حداکثر تعداد معاملاتی که یک معامله‌گر می‌تواند در یک روز انجام دهد را محدود می‌کنند.
39. Consistency Threshold (آستانه ثبات معاملاتی) – الزاماتی که برخی پراپ فرم‌ها برای جلوگیری از معاملات پرریسک وضع می‌کنند، مانند لزوم داشتن سودآوری پایدار در طول دوره ارزیابی.
40. Account Merge (ادغام حساب‌ها) – برخی شرکت‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند که چندین حساب پراپ را ادغام کنند و تحت یک حساب واحد معامله کنند.

41. Static vs. Dynamic Drawdown (افت سرمایه ثابت در مقابل دینامیک) – برخی پراپ فرم‌ها از افت سرمایه‌ای استفاده می‌کنند که با افزایش سود تغییر می‌کند (دینامیک)، در حالی که برخی دیگر مقدار ثابتی را تعیین می‌کنند.
42. End of Day Drawdown (افت سرمایه در پایان روز) – برخی شرکت‌ها افت سرمایه را بر اساس مانده حساب در پایان روز محاسبه می‌کنند، نه در لحظه.
43. Scaling Threshold (آستانه افزایش سرمایه) – حداقل مقدار سودی که معامله‌گر باید کسب کند تا بتواند حساب خود را به سطح بالاتری ارتقا دهد.
44. Challenge Fee Refund (بازپرداخت هزینه چالش) – برخی شرکت‌ها هزینه اولیه چالش را در صورت موفقیت معامله‌گر بازمی‌گردانند.
45. Lot Size Restriction (محدودیت حجم لات) – برخی پراپ فرم‌ها برای کنترل ریسک، حداکثر اندازه مجاز معامله را محدود می‌کنند.
46. Max Consecutive Losses (حداکثر تعداد ضررهای متوالی) – برخی شرکت‌ها معامله‌گران را از داشتن تعداد مشخصی ضرر متوالی منع می‌کنند.
47. Manual vs. Algorithmic Trading (معاملات دستی در مقابل الگوریتمی) – برخی پراپ فرم‌ها اجازه استفاده از الگوریتم‌ها و ربات‌های معاملاتی را نمی‌دهند.
48. No Overnight Holding (ممنوعیت نگه‌داشتن معامله در شب) – برخی شرکت‌ها اجازه نمی‌دهند که معامله‌گران پوزیشن‌های خود را بعد از پایان سشن معاملاتی باز نگه دارند.
49. High-Frequency Trading (معاملات فرکانس بالا) – استراتژی‌ای که شامل تعداد زیادی معامله در بازه‌های زمانی کوتاه است و معمولاً در پراپ تریدینگ مجاز نیست.
50. Prop Firm Accreditation (اعتبارسنجی شرکت‌های پراپ) – برخی مؤسسات و سازمان‌ها استانداردهایی را برای ارزیابی اعتبار شرکت‌های پراپ ارائه می‌دهند.

51. Profit Split (تقسیم سود) – درصدی از سود معاملات که بین معامله‌گر و شرکت پراپ تقسیم می‌شود.
52. Reset Fee (هزینه ریست) – برخی شرکت‌ها امکان ریست کردن آزمون ارزیابی را در صورت عدم موفقیت با پرداخت هزینه ارائه می‌دهند.
53. Scaling Plan (برنامه افزایش سرمایه) – پلنی که برخی شرکت‌ها ارائه می‌دهند تا در صورت موفقیت، معامله‌گر بتواند با سرمایه بیشتری معامله کند.
54. Free Retry (امکان تکرار رایگان) – برخی شرکت‌های پراپ به معامله‌گران اجازه می‌دهند که در صورت رعایت قوانین اما عدم کسب سود کافی، آزمون را مجدداً و بدون هزینه انجام دهند.
55. Soft Breach vs. Hard Breach (نقض نرم در مقابل نقض سخت) – در برخی شرکت‌ها، نقض برخی قوانین (نقض نرم) منجر به رد شدن از چالش نمی‌شود، اما نقض قوانین جدی (نقض سخت) باعث از دست دادن حساب می‌شود.
56. Data Feed Delay (تأخیر در دریافت داده‌های بازار) – برخی شرکت‌های پراپ ممکن است با تأخیر در نمایش قیمت‌های واقعی به معامله‌گران، بر عملکرد آن‌ها تأثیر بگذارند.
57. Prop Firm Funded vs. Personal Trading (معاملات تأمین‌شده در مقابل معاملات شخصی) – تفاوت بین معامله با سرمایه شرکت‌های پراپ و معامله با سرمایه شخصی.
58. Profit Target Cushion (حاشیه امنیت هدف سود) – برخی شرکت‌ها اجازه می‌دهند که معامله‌گران با کمی اختلاف کمتر از هدف تعیین‌شده همچنان تأیید شوند.
59. Multiple Account Holding (داشتن چندین حساب) – برخی پراپ فرم‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند که چندین حساب داشته باشند، در حالی که برخی دیگر این کار را ممنوع می‌کنند.
60. Risk Desk (میز مدیریت ریسک) – تیمی در شرکت پراپ که ریسک معاملات معامله‌گران را بررسی و مدیریت می‌کند.

این اصطلاحات به معامله‌گران کمک می‌کنند تا ساختار و قوانین شرکت‌های پراپ تریدینگ را بهتر درک کنند و انتخاب‌های هوشمندانه‌تری داشته باشند.

انواع پراپ فرم‌ها: دسته‌بندی و ویژگی‌های کلیدی

پراپ فرم‌ها را می‌توان بر اساس ساختار کاری، مدل ارزیابی، و نوع خدماتی که ارائه می‌دهند به چند دسته کلی تقسیم کرد. هر کدام از این دسته‌بندی‌ها ویژگی‌های خاص خود را دارند که معامله‌گران باید هنگام انتخاب پراپ فرم مناسب به آن‌ها توجه کنند.

🔹پراپ فرم‌های سنتی (Traditional Prop Firms)

این نوع شرکت‌ها از معامله‌گران حرفه‌ای دعوت می‌کنند تا در دفاتر فیزیکی یا از راه دور با سرمایه شرکت معامله کنند. این شرکت‌ها معمولاً ساختار مشخصی دارند و بر اساس عملکرد معامله‌گر، دستمزد و سود را پرداخت می‌کنند.

• نیاز به تجربه و سابقه معاملاتی بالا
• معمولا دارای حقوق ثابت و تقسیم سود
• نظارت دقیق بر استراتژی‌های معاملاتی
• استفاده از منابع و ابزارهای تحلیلی پیشرفته

🔹پراپ فرم‌های مدرن آنلاین (Retail Prop Firms)

این دسته از پراپ فرم‌ها به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا از هر نقطه‌ای در جهان و از طریق پلتفرم‌های آنلاین معامله کنند. این مدل پراپ فرم امروزه بسیار رایج شده و بیشتر معامله‌گران خرده‌فروش از آن استفاده می‌کنند.

• فرآیند پذیرش از طریق آزمون ارزیابی
• تقسیم سود بر اساس عملکرد معامله‌گر
• امکان استفاده از اهرم‌های بالا
• عدم نیاز به سرمایه شخصی اولیه

🔹پراپ فرم‌های بدون آزمون (Instant Funding Prop Firms)

برخی از شرکت‌های پراپ تریدینگ، حساب‌های تأمین مالی را بدون نیاز به گذراندن مراحل ارزیابی ارائه می‌دهند. در این مدل، معامله‌گر با پرداخت هزینه اولیه به سرمایه شرکت دسترسی پیدا می‌کند.

• دسترسی سریع به سرمایه
• قوانین سخت‌گیرانه مدیریت ریسک
• تقسیم سود پایین‌تر نسبت به سایر مدل‌ها
• معمولاً هزینه ورودی بالاتری دارند

🔹پراپ فرم‌های دارای ارزیابی تک‌مرحله‌ای و دو‌مرحله‌ای

برخی شرکت‌ها یک مرحله ارزیابی دارند، در حالی که برخی دیگر نیاز به گذراندن دو مرحله برای تأیید معامله‌گر دارند.

• مدل تک‌مرحله‌ای: سریع‌تر اما معمولاً سخت‌گیرانه‌تر
• مدل دو‌مرحله‌ای: فرآیند طولانی‌تر اما شانس بیشتری برای موفقیت دارد

🔹پراپ فرم‌های ویژه معاملات الگوریتمی

برخی پراپ فرم‌ها فقط به معامله‌گران الگوریتمی اجازه فعالیت می‌دهند. در این مدل، استفاده از ربات‌های معاملاتی (Expert Advisors) و استراتژی‌های خودکار مجاز است.

• نیازمند دانش برنامه‌نویسی و توسعه استراتژی
• قوانین سخت‌گیرانه در مورد استفاده از الگوریتم‌ها
• مناسب برای معامله‌گران حرفه‌ای و تیم‌های توسعه الگوریتم

🔹 پراپ فرم‌های مبتنی بر مدل مشارکتی (Partnership-Based Prop Firms)

برخی از شرکت‌های پراپ به معامله‌گران اجازه می‌دهند تا به‌عنوان شریک عمل کنند، به این معنی که معامله‌گر علاوه بر دریافت سرمایه، درصدی از سود شرکت را نیز کسب می‌کند.

• نیازمند عملکرد پایدار و قابل‌اعتماد
• امکان رشد بلندمدت در شرکت
• معمولاً با پیشنهادات ویژه برای معامله‌گران موفق

کلام آخر 

انتخاب یک پراپ فرم مناسب برای معامله‌گران یکی از مهم‌ترین مراحل در مسیر موفقیت در بازارهای مالی است. پراپ فرم‌ها با ارائه فرصت‌های معاملاتی با سرمایه شرکت، این امکان را به معامله‌گران می‌دهند که بدون ریسک کردن با سرمایه شخصی خود، تجربه و توانایی‌های خود را در شرایط واقعی بازار محک بزنند. اما انتخاب یک پراپ فرم مناسب باید با دقت انجام شود. پرشین پراپ یکی از پراپ فرم‌های معتبر است که در این زمینه خدمات شفاف و حرفه‌ای ارائه می‌دهد. این شرکت با ارائه شرایط عادلانه و شفاف، به معامله‌گران این امکان را می‌دهد تا بدون نگرانی از مسائل پنهان یا عدم شفافیت، به معامله بپردازند. علاوه بر این، پرشین پراپ آماده راهنمایی تلفنی و مشاوره به معامله‌گران است تا در صورت نیاز، تمام سوالات و ابهامات آن‌ها را پاسخ دهد. این ویژگی باعث می‌شود تا معامله‌گران بتوانند با اطمینان بیشتری وارد فرآیند پراپ تریدینگ شوند و تجربه‌ای مثبت و سودآور داشته باشند.